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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 2 522.00 | 2 597.00 | 5 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 403.00 | 4 811.00 | 14 592.00 | 19 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 363.00 | 3 218.00 | 6 144.00 | 9 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 046.00 | 10 551.00 | 27 494.00 | 38 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 712.00 | | 366 712.00 | 366 712.00 |
BZ Autres créances | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
CF Disponibilités | 152 313.00 | | 152 313.00 | 152 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 967.00 | | 602 967.00 | 602 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 014.00 | 10 551.00 | 630 462.00 | 641 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 131.00 | | | 91 131.00 |
DL TOTAL (I) | 176 077.00 | | | 176 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 850.00 | | | 279 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
EA Autres dettes | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 385.00 | | | 454 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 462.00 | | | 630 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 385.00 | | | 454 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 479.00 | | 10 568.00 | 27 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 199.00 | | 10 568.00 | 18 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084.00 | 7 468.00 | 10 552.00 | 3 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 1 645.00 | 2 522.00 | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | 5 823.00 | 8 030.00 | 2 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 850.00 | 279 850.00 | | 279 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 309.00 | 117 309.00 | | 117 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 366 712.00 | 366 712.00 | | 366 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 122.00 | 397 962.00 | 4 160.00 | 402 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 385.00 | 454 385.00 | | 454 385.00 |