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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 4 204.00 | 1 175.00 | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 403.00 | 8 691.00 | 10 711.00 | 19 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 026.00 | 8 330.00 | 100 695.00 | 109 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 969.00 | 21 226.00 | 116 742.00 | 137 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 914.00 | | 104 914.00 | 104 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 653.00 | 120 933.00 | 935 719.00 | 1 056 653.00 |
BZ Autres créances | 93 608.00 | | 93 608.00 | 93 608.00 |
CF Disponibilités | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 585.00 | 120 933.00 | 1 146 651.00 | 1 267 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 554.00 | 142 160.00 | 1 263 394.00 | 1 405 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 977.00 | | | 174 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DL TOTAL (I) | 180 153.00 | | | 180 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 210.00 | | | 791 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
EA Autres dettes | 122 811.00 | | | 122 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 240.00 | | | 1 083 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 394.00 | | | 1 263 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 240.00 | | | 1 083 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 583 857.00 | | 2 583 857.00 | 2 583 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 857.00 | | 2 583 857.00 | 2 583 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 933.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 909.00 | | | 2 589 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 832.00 | | | 2 585 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | 5 380.00 | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 767.00 | | 99 663.00 | 28 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 552.00 | 10 675.00 | | 10 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | 1 682.00 | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 030.00 | 8 993.00 | | 8 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 210.00 | 791 210.00 | | 791 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 945.00 | 106 945.00 | | 106 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 811.00 | 122 811.00 | | 122 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 654.00 | 1 056 654.00 | | 1 056 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 283.00 | 1 152 123.00 | 4 160.00 | 1 156 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 240.00 | 1 083 240.00 | | 1 083 240.00 |