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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 879.00 | | 4 381 879.00 | 4 381 879.00 |
BZ Autres créances | 963 477.00 | | 963 477.00 | 963 477.00 |
CF Disponibilités | 189 415.00 | | 189 415.00 | 189 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 892.00 | | 1 152 892.00 | 1 152 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 772.00 | | 5 534 772.00 | 5 534 772.00 |
CU Autres participations | 4 381 879.00 | | 4 381 879.00 | 4 381 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 427 600.00 | | | 3 427 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 309.00 | | | 1 176 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 909.00 | | | 4 603 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 863.00 | | | 930 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 772.00 | | | 5 534 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 863.00 | | | 240 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 106.00 | | | 1 250 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 309.00 | | | 1 176 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 410 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 265.00 | 4 381 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 265.00 | 4 381 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VC Groupe et associés | 963 477.00 | 963 477.00 | | 963 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 000.00 | 230 000.00 | 690 000.00 | 920 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 477.00 | 963 477.00 | | 963 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 863.00 | 240 863.00 | 690 000.00 | 930 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
ST Autres comptes | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |