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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 804.00 | | 4 374 804.00 | 4 374 804.00 |
BZ Autres créances | 867 314.00 | | 867 314.00 | 867 314.00 |
CF Disponibilités | 413 674.00 | | 413 674.00 | 413 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 988.00 | | 1 280 988.00 | 1 280 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 792.00 | | 5 655 792.00 | 5 655 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 765 373.00 | | | 765 373.00 |
CU Autres participations | 4 374 804.00 | | 4 374 804.00 | 4 374 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 427 600.00 | 3 427 600.00 | | 3 427 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 760.00 | | | 342 760.00 |
DG Autres réserves | 833 549.00 | | | 833 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 083.00 | 1 176 309.00 | | 360 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 963 992.00 | 4 603 909.00 | | 4 963 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 000.00 | 920 000.00 | | 690 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 800.00 | 930 863.00 | | 691 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 792.00 | 5 534 772.00 | | 5 655 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 800.00 | 240 863.00 | | 231 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 062.00 | 42 400.00 | | 53 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 062.00 | 42 400.00 | | 53 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 075.00 | 28 265.00 | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 075.00 | 28 265.00 | | 7 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 987.00 | 14 135.00 | | 45 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 9 063.00 | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 799.00 | 1 250 106.00 | | 383 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 716.00 | 73 797.00 | | 23 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 083.00 | 1 176 309.00 | | 360 083.00 |