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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600 564.00 | | 1 600 564.00 | 1 600 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 534.00 | | 3 750 534.00 | 3 750 534.00 |
CF Disponibilités | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 882.00 | | 3 754 882.00 | 3 754 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600 564.00 | | | 1 600 564.00 |
CU Autres participations | 2 149 970.00 | | 2 149 970.00 | 2 149 970.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 204.00 | | | 493 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 204.00 | | | 2 593 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 162.00 | | | 1 155 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 678.00 | | | 1 161 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 882.00 | | | 3 754 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 678.00 | | | 1 161 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 155 162.00 | | | 1 155 162.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 750 534.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 750 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750 534.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955 122.00 | 955 122.00 | | 955 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600 564.00 | 1 600 564.00 | | 1 600 564.00 |
VI Groupe et associés | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 564.00 | 1 600 564.00 | | 1 600 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 678.00 | 1 161 678.00 | | 1 161 678.00 |