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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 038 391.00 | | 2 038 391.00 | 2 038 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 361.00 | | 4 188 361.00 | 4 188 361.00 |
CF Disponibilités | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 672.00 | | 4 235 672.00 | 4 235 672.00 |
CU Autres participations | 2 149 970.00 | | 2 149 970.00 | 2 149 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | | 210 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 883 213.00 | 283 204.00 | | 883 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 393.00 | 600 008.00 | | 405 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 605.00 | 3 193 213.00 | | 3 598 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 513.00 | 591 517.00 | | 634 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 080.00 | | 1 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481.00 | 5 296.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 067.00 | 598 127.00 | | 637 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 672.00 | 3 791 340.00 | | 4 235 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 067.00 | 598 127.00 | | 637 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 340.00 | | 412 827.00 | 3 791 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 806.00 | 4 188 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 806.00 | 4 188 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791 340.00 | | 412 827.00 | 3 791 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 473.00 | 434 473.00 | | 434 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 038 391.00 | 2 038 391.00 | | 2 038 391.00 |
VI Groupe et associés | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 391.00 | 2 038 391.00 | | 2 038 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 067.00 | 637 067.00 | | 637 067.00 |