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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 2 360.00 | 2 351.00 | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 157.00 | | 1 282 157.00 | 1 282 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 608.00 | 4 607.00 | 11 001.00 | 15 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 476.00 | 6 967.00 | 1 295 509.00 | 1 302 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 545.00 | 6 967.00 | 1 320 579.00 | 1 327 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 755 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | | | 442.00 |
DG Autres réserves | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 303.00 | 8 834.00 | | 28 303.00 |
DL TOTAL (I) | 837 547.00 | 764 244.00 | | 837 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 819.00 | 239 341.00 | | 406 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 1 895.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 250.00 | 1 661.00 | | 18 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 685.00 | 24 137.00 | | 49 685.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | 2 272.00 | | 7 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 031.00 | 269 306.00 | | 483 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 579.00 | 1 033 550.00 | | 1 320 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 982.00 | 79 838.00 | | 162 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 114.00 | 9 802.00 | | 19 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 805.00 | | 861 805.00 | 861 805.00 |
FG Production vendue services | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 477.00 | | 890 477.00 | 890 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 10 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688.00 | 400.00 | | 4 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 660.00 | 6 512.00 | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 349.00 | 6 912.00 | | 8 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 279.00 | -6 912.00 | | -8 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 1 499.00 | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 314.00 | 464 719.00 | | 896 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 011.00 | 455 886.00 | | 868 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 303.00 | 8 834.00 | | 28 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 467.00 | | 274 008.00 | 1 028 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 757.00 | | 265 400.00 | 1 016 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 8 608.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539.00 | 4 427.00 | | 2 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 1 570.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 2 857.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 705.00 | 67 655.00 | 231 089.00 | 387 705.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 031.00 | 162 982.00 | 231 089.00 | 483 031.00 |