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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 3 930.00 | 781.00 | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 157.00 | | 1 282 157.00 | 1 282 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 148.00 | 9 263.00 | 14 886.00 | 24 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 016.00 | 13 193.00 | 1 297 823.00 | 1 311 016.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 099.00 | 13 193.00 | 1 321 906.00 | 1 335 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 857.00 | 442.00 | | 1 857.00 |
DG Autres réserves | 35 281.00 | 8 392.00 | | 35 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 240.00 | 28 303.00 | | 40 240.00 |
DL TOTAL (I) | 877 787.00 | 837 547.00 | | 877 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 316.00 | 406 819.00 | | 348 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 653.00 | 674.00 | | 10 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | 18 250.00 | | 24 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 962.00 | 49 685.00 | | 56 962.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | 7 604.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 119.00 | 483 031.00 | | 444 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 906.00 | 1 320 579.00 | | 1 321 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 991 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 70.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 428.00 | 4 688.00 | | 12 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 3 660.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 455.00 | 8 349.00 | | 12 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 514.00 | -8 279.00 | | -11 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 515.00 | 4 384.00 | | 9 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 146.00 | 896 314.00 | | 1 047 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 907.00 | 868 011.00 | | 1 006 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 240.00 | 28 303.00 | | 40 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 476.00 | | 8 540.00 | 1 302 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 157.00 | | | 1 282 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 608.00 | | 8 540.00 | 15 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 967.00 | 6 226.00 | | 6 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 360.00 | 1 570.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 607.00 | 4 656.00 | | 4 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 046.00 | 60 036.00 | 196 478.00 | 320 046.00 |
VI Groupe et associés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 119.00 | 184 110.00 | 196 478.00 | 444 119.00 |