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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746.00 | 2 770.00 | 3 976.00 | 6 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 320.00 | | 292 320.00 | 292 320.00 |
BZ Autres créances | 406 377.00 | | 406 377.00 | 406 377.00 |
CF Disponibilités | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 605.00 | | 721 605.00 | 721 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 351.00 | 2 770.00 | 765 581.00 | 768 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 134.00 | 10 039.00 | | 53 134.00 |
DL TOTAL (I) | 113 173.00 | 60 039.00 | | 113 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 30.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 342.00 | 24 098.00 | | 268 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 707.00 | 50 104.00 | | 316 707.00 |
EA Autres dettes | 67 185.00 | 30 783.00 | | 67 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 408.00 | 105 016.00 | | 652 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 581.00 | 165 055.00 | | 765 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 408.00 | 105 016.00 | | 652 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 30.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 794.00 | | 1 322 794.00 | 1 322 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 794.00 | | 1 322 794.00 | 1 322 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 590.00 | 2 119.00 | | 61 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 663.00 | 3 904.00 | | 20 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 407.00 | 167 546.00 | | 1 384 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 273.00 | 157 507.00 | | 1 331 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 134.00 | 10 039.00 | | 53 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077.00 | | 52 080.00 | 3 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | 49 310.00 | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 770.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 342.00 | 268 342.00 | | 268 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 476.00 | 500.00 | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 292 320.00 | 292 320.00 | | 292 320.00 |
VB T. V. A. | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VC Groupe et associés | 352 331.00 | 352 331.00 | | 352 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 492.00 | 702 992.00 | 500.00 | 703 492.00 |
VW T.V.A. | 108 496.00 | 108 496.00 | | 108 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 408.00 | 652 408.00 | | 652 408.00 |