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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 245.00 | 2 770.00 | 5 475.00 | 8 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 906.00 | | 614 906.00 | 614 906.00 |
BZ Autres créances | 1 118 980.00 | | 1 118 980.00 | 1 118 980.00 |
CF Disponibilités | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 817.00 | | 1 759 817.00 | 1 759 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 062.00 | 2 770.00 | 1 805 292.00 | 1 808 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 173.00 | 5 039.00 | | 58 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 602.00 | 53 134.00 | | 30 602.00 |
DL TOTAL (I) | 143 774.00 | 113 173.00 | | 143 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 174.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 940.00 | 268 342.00 | | 960 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 622.00 | 316 707.00 | | 592 622.00 |
EA Autres dettes | 84 992.00 | 67 185.00 | | 84 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 517.00 | 652 408.00 | | 1 661 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 292.00 | 765 581.00 | | 1 805 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 517.00 | 652 408.00 | | 1 661 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 174.00 | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 594 859.00 | | 2 594 859.00 | 2 594 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 859.00 | | 2 594 859.00 | 2 594 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 442.00 | 61 590.00 | | 164 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | 20 663.00 | | 11 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 308.00 | 1 384 407.00 | | 2 759 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 706.00 | 1 331 273.00 | | 2 728 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 602.00 | 53 134.00 | | 30 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 746.00 | | 98 305.00 | 6 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 807.00 | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 807.00 | 8 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | 98 305.00 | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 940.00 | 960 940.00 | | 960 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 687.00 | 192 687.00 | | 192 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 418.00 | 120 418.00 | | 120 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | 4 975.00 | 500.00 | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 614 906.00 | 614 906.00 | | 614 906.00 |
VB T. V. A. | 111 517.00 | 111 517.00 | | 111 517.00 |
VC Groupe et associés | 996 331.00 | 996 331.00 | | 996 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 400.00 | 1 739 900.00 | 500.00 | 1 740 400.00 |
VW T.V.A. | 212 237.00 | 212 237.00 | | 212 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 517.00 | 1 661 517.00 | | 1 661 517.00 |