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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169 600.00 | 159 832.00 | 1 009 768.00 | 1 169 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 101 614.00 | | 15 101 614.00 | 15 101 614.00 |
AP Constructions | 883 523.00 | 46 294.00 | 837 229.00 | 883 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 028.00 | 22 611.00 | 131 417.00 | 154 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 286 506.00 | | 116 286 506.00 | 116 286 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 968.00 | | 121 968.00 | 121 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 700 979.00 | 228 737.00 | 181 472 242.00 | 181 700 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 475.00 | | 706 475.00 | 706 475.00 |
BZ Autres créances | 57 713 867.00 | | 57 713 867.00 | 57 713 867.00 |
CF Disponibilités | 868 362.00 | | 868 362.00 | 868 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 228.00 | | 185 228.00 | 185 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 473 931.00 | | 59 473 931.00 | 59 473 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 174 911.00 | 228 737.00 | 240 946 173.00 | 241 174 911.00 |
CU Autres participations | 47 983 740.00 | | 47 983 740.00 | 47 983 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 336 180.00 | 5.00 | | 71 336 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 324 195.00 | | | -12 324 195.00 |
DK Provisions réglementées | 273 778.00 | | | 273 778.00 |
DL TOTAL (I) | 59 879 763.00 | | | 59 879 763.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 229 820.00 | | | 60 229 820.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105 000 000.00 | | | 105 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 245 606.00 | | | 9 245 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 543.00 | | | 1 030 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 752.00 | | | 925 752.00 |
EA Autres dettes | 4 634 690.00 | | | 4 634 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 066 411.00 | | | 181 066 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 946 173.00 | | | 240 946 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 094.00 | 1 519 611.00 | 3 870 706.00 | 2 351 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 094.00 | 1 519 611.00 | 3 870 706.00 | 2 351 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 868 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 374.00 | |
GE Autres charges | | | 14 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 638 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 328 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 331 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 129 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 129 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 798 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 686 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 146.00 | | | 579 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 146.00 | | | 579 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347 263.00 | | | 1 347 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584 664.00 | | | 584 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933 254.00 | | | 1 933 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354 108.00 | | | -1 354 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 716 040.00 | | | -2 716 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 661 081.00 | | | 13 661 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 985 275.00 | | | 25 985 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 324 195.00 | | | -12 324 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375 966 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 261 245.00 | 164 392 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 265 095.00 | 181 700 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 850.00 | 16 271 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 275 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 358 653 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 229 374.00 | 636.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160 469.00 | 636.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 905.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 852 924.00 | 579 146.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 852 924.00 | 579 146.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 852 924.00 | 579 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 229 820.00 | | | 60 229 820.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 105 000 000.00 | | | 105 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 245 606.00 | | 2 299 100.00 | 9 245 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 543.00 | 1 030 543.00 | | 1 030 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 898.00 | 117 898.00 | | 117 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 108.00 | 394 108.00 | | 394 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 286 506.00 | 116 286 506.00 | | 116 286 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 968.00 | 121 968.00 | | 121 968.00 |
UX Autres créances clients | 706 475.00 | 706 475.00 | | 706 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 218 213.00 | 218 213.00 | | 218 213.00 |
VC Groupe et associés | 51 016 800.00 | 51 016 800.00 | | 51 016 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 240 582.00 | 4 240 582.00 | | 4 240 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 474 826.00 | | | 174 474 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 473 848.00 | 6 473 848.00 | | 6 473 848.00 |
VP Divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 228.00 | 185 228.00 | | 185 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 014 044.00 | 175 014 044.00 | | 175 014 044.00 |
VW T.V.A. | 600 582.00 | 600 582.00 | | 600 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 066 411.00 | 6 590 985.00 | 2 299 100.00 | 181 066 411.00 |