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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877 091.00 | 1 295 092.00 | 1 581 999.00 | 2 877 091.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 964 511.00 | 252 090.00 | 712 421.00 | 964 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 482.00 | 125 052.00 | 100 430.00 | 225 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 388 120.00 | | 131 388 120.00 | 131 388 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 898.00 | | 121 898.00 | 121 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 465 525.00 | 1 672 234.00 | 181 793 291.00 | 183 465 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BZ Autres créances | 90 874 410.00 | | 90 874 410.00 | 90 874 410.00 |
CF Disponibilités | 2 043 258.00 | | 2 043 258.00 | 2 043 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 852.00 | | 306 852.00 | 306 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 268 258.00 | | 93 268 258.00 | 93 268 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 690 719.00 | | 690 719.00 | 690 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 424 502.00 | 1 672 234.00 | 275 752 268.00 | 277 424 502.00 |
CU Autres participations | 47 888 422.00 | | 47 888 422.00 | 47 888 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 336 180.00 | 71 336 180.00 | | 71 336 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 450.00 | 594 000.00 | | 595 450.00 |
DH Report à nouveau | -12 324 195.00 | | | -12 324 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 357 079.00 | -12 324 195.00 | | 4 357 079.00 |
DK Provisions réglementées | 274 803.00 | 273 778.00 | | 274 803.00 |
DL TOTAL (I) | 64 239 317.00 | 59 879 763.00 | | 64 239 317.00 |
DP Provisions pour risques | 690 719.00 | | | 690 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 719.00 | | | 690 719.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 229 820.00 | 60 229 820.00 | | 60 229 820.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 131 162 742.00 | 105 000 000.00 | | 131 162 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 956 414.00 | 9 245 606.00 | | 12 956 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 517.00 | 1 030 543.00 | | 1 252 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 717.00 | 925 752.00 | | 452 717.00 |
EA Autres dettes | 3 459 127.00 | 4 634 690.00 | | 3 459 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 727 432.00 | 181 066 411.00 | | 209 727 432.00 |
ED (V) | 1 094 800.00 | | | 1 094 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 752 268.00 | 240 946 173.00 | | 275 752 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 470 592.00 | 431 286.00 | 3 901 878.00 | 3 470 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 592.00 | 431 286.00 | 3 901 878.00 | 3 470 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 014 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 950 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 559.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 539 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 753 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 327 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 156 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 318.00 | | | 98 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 579 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 304.00 | 579 146.00 | | 106 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | 1 327.00 | | 4 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 318.00 | 1 347 263.00 | | 98 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | 584 664.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 503.00 | 1 933 254.00 | | 103 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 801.00 | -1 354 108.00 | | 2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 030 334.00 | -2 716 040.00 | | -2 030 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 810 350.00 | 13 661 081.00 | | 23 810 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 453 272.00 | 25 985 275.00 | | 19 453 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 357 079.00 | -12 324 195.00 | | 4 357 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 449 917.00 | | 16 248 556.00 | 182 449 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 389.00 | 179 398 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 101 614.00 | 131 334.00 | 183 465 525.00 | 15 101 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 101 614.00 | 35 945.00 | 2 877 091.00 | 15 101 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 898 200.00 | | 1 116 450.00 | 16 898 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 502.00 | | 30 492.00 | 1 159 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 392 215.00 | | 15 101 614.00 | 164 392 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 675.00 | 694 559.00 | | 977 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 818.00 | 508 273.00 | | 786 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 856.00 | 186 286.00 | | 190 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 778.00 | 1 025.00 | | 273 778.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 690 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 273 778.00 | 691 744.00 | | 273 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 690 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 229 820.00 | | | 60 229 820.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 131 162 742.00 | | 131 162 742.00 | 131 162 742.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 956 414.00 | 1 124 600.00 | | 12 956 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 517.00 | 1 252 517.00 | | 1 252 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 055.00 | 110 055.00 | | 110 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 095.00 | 214 095.00 | | 214 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 388 120.00 | 131 388 120.00 | | 131 388 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 898.00 | 121 898.00 | | 121 898.00 |
UX Autres créances clients | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VB T. V. A. | 156 391.00 | 156 391.00 | | 156 391.00 |
VC Groupe et associés | 88 325 000.00 | 88 325 000.00 | | 88 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 419 853.00 | 3 419 853.00 | | 3 419 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 162 742.00 | | | 26 162 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 500.00 | | | 1 174 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388 459.00 | 2 388 459.00 | | 2 388 459.00 |
VP Divers | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 852.00 | 306 852.00 | | 306 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 713 274.00 | 222 713 274.00 | | 222 713 274.00 |
VW T.V.A. | 128 737.00 | 128 737.00 | | 128 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 727 432.00 | 6 503 056.00 | 131 162 742.00 | 209 727 432.00 |