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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 225.00 | 78 161.00 | 220 064.00 | 298 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 050.00 | 44 144.00 | 75 906.00 | 120 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 498 576.00 | | 3 498 576.00 | 3 498 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 782.00 | 122 305.00 | 3 829 477.00 | 3 951 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095 531.00 | | 1 095 531.00 | 1 095 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 487 376.00 | | 5 487 376.00 | 5 487 376.00 |
BZ Autres créances | 7 217 467.00 | | 7 217 467.00 | 7 217 467.00 |
CF Disponibilités | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 831 468.00 | | 13 831 468.00 | 13 831 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 783 250.00 | 122 305.00 | 17 660 945.00 | 17 783 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 227.00 | | | -3 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 023 031.00 | -3 227.00 | | -6 023 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 023 263.00 | | | 4 023 263.00 |
DL TOTAL (I) | -2 995.00 | 1 996 773.00 | | -2 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 345 104.00 | 3 135.00 | | 14 345 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318 227.00 | | | 3 318 227.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 663 940.00 | 3 135.00 | | 17 663 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 660 945.00 | 1 999 908.00 | | 17 660 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 487 172.00 | | 4 487 172.00 | 4 487 172.00 |
FG Production vendue services | 16 634 789.00 | | 16 634 789.00 | 16 634 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 121 961.00 | | 21 121 961.00 | 21 121 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 178 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 184 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 305.00 | |
GE Autres charges | | | 7 053 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 207 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 028 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 023 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 186 370.00 | | | 21 186 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 209 400.00 | 3 227.00 | | 27 209 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 023 031.00 | -3 227.00 | | -6 023 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 218.00 | | 3 073 565.00 | 878 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 951 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 916 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 218.00 | | 3 038 632.00 | 878 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 345 104.00 | 14 345 104.00 | | 14 345 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 212.00 | 704 212.00 | | 704 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 700.00 | 475 700.00 | | 475 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
UX Autres créances clients | 5 487 376.00 | 5 487 376.00 | | 5 487 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VB T. V. A. | 2 377 704.00 | 2 377 704.00 | | 2 377 704.00 |
VC Groupe et associés | 4 759 466.00 | 4 759 466.00 | | 4 759 466.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167 742.00 | 1 167 742.00 | | 1 167 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 739 775.00 | 12 739 775.00 | | 12 739 775.00 |
VW T.V.A. | 970 574.00 | 970 574.00 | | 970 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 663 940.00 | 17 663 940.00 | | 17 663 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |