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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 229.00 | 168 796.00 | 129 433.00 | 298 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 051.00 | 103 752.00 | 31 299.00 | 135 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 541 693.00 | | 20 541 693.00 | 20 541 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 472.00 | | 138 472.00 | 138 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 113 444.00 | 272 548.00 | 20 840 897.00 | 21 113 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 447 908.00 | | 1 447 908.00 | 1 447 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 842 960.00 | 37 484.00 | 8 805 476.00 | 8 842 960.00 |
BZ Autres créances | 8 378 376.00 | | 8 378 376.00 | 8 378 376.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 675 903.00 | 37 484.00 | 18 638 420.00 | 18 675 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 789 347.00 | 310 031.00 | 39 479 316.00 | 39 789 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 026 257.00 | -3 227.00 | | -6 026 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 720.00 | -6 023 031.00 | | -427 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 062 695.00 | 4 023 263.00 | | 10 062 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 608 718.00 | -2 995.00 | | 5 608 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 503 720.00 | 140.00 | | 11 503 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 134 309.00 | 14 345 104.00 | | 18 134 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842 836.00 | 3 318 227.00 | | 3 842 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 264.00 | | | 389 264.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 870 598.00 | 17 663 940.00 | | 33 870 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 479 316.00 | 17 660 945.00 | | 39 479 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 407 422.00 | | 11 407 422.00 | 11 407 422.00 |
FG Production vendue services | 28 038 320.00 | | 28 038 320.00 | 28 038 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 445 741.00 | | 39 445 741.00 | 39 445 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 224 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 941 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 882 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 484.00 | |
GE Autres charges | | | 11 120 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 769 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 000.00 | | | 887 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 000.00 | | | 887 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887 000.00 | | | -887 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 234 708.00 | 21 186 370.00 | | 40 234 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 662 428.00 | 27 209 400.00 | | 40 662 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 720.00 | -6 023 031.00 | | -427 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 782.00 | | 17 196 594.00 | 3 951 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 932.00 | 138 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 932.00 | 21 113 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 974 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 850.00 | | 17 058 123.00 | 3 916 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 932.00 | | 138 472.00 | 34 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 305.00 | 150 243.00 | | 122 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 305.00 | 150 243.00 | | 122 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 161.00 | 499 161.00 | | 499 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 134 309.00 | 18 134 309.00 | | 18 134 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 756.00 | 1 097 756.00 | | 1 097 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 454.00 | 686 454.00 | | 686 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 264.00 | 389 264.00 | | 389 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 472.00 | 138 472.00 | | 138 472.00 |
UX Autres créances clients | 8 842 960.00 | 8 801 728.00 | 41 232.00 | 8 842 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VB T. V. A. | 4 151 922.00 | 4 151 922.00 | | 4 151 922.00 |
VI Groupe et associés | 11 004 560.00 | 11 004 560.00 | | 11 004 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746 184.00 | 746 184.00 | | 746 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202 549.00 | 4 202 549.00 | | 4 202 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 359 808.00 | 17 318 576.00 | 41 232.00 | 17 359 808.00 |
VW T.V.A. | 1 312 442.00 | 1 312 442.00 | | 1 312 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 870 598.00 | 33 870 598.00 | | 33 870 598.00 |