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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 315.00 | 150.00 | 20 165.00 | 20 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BT Marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 192.00 | 150.00 | 48 042.00 | 48 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -14 224.00 | -5 254.00 | | -14 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 349.00 | 7 925.00 | | 24 349.00 |
DL TOTAL (I) | 10 125.00 | 2 671.00 | | 10 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 640.00 | 28 132.00 | | 25 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 721.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 159.00 | 7 161.00 | | 10 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 917.00 | 36 014.00 | | 37 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 042.00 | 38 685.00 | | 48 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 349.00 | 7 925.00 | | 24 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FG Production vendue services | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 753.00 | 42 345.00 | | 68 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 404.00 | 34 420.00 | | 44 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 349.00 | 7 925.00 | | 24 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 640.00 | 4 752.00 | 16 495.00 | 25 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 917.00 | 17 029.00 | 16 495.00 | 37 917.00 |