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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 250.00 | 50.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 315.00 | 250.00 | 20 065.00 | 20 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BT Marchandises | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 030.00 | 250.00 | 44 780.00 | 45 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -11 658.00 | -14 224.00 | | -11 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 435.00 | 24 349.00 | | 21 435.00 |
DL TOTAL (I) | 9 777.00 | 10 125.00 | | 9 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 900.00 | 25 640.00 | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 118.00 | | 2 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 795.00 | 10 159.00 | | 11 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 002.00 | 37 917.00 | | 35 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 780.00 | 48 042.00 | | 44 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 802.00 | 24 349.00 | | 18 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
FG Production vendue services | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 736.00 | 68 753.00 | | 74 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 301.00 | 44 404.00 | | 53 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 435.00 | 24 349.00 | | 21 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 900.00 | 4 699.00 | 15 760.00 | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 002.00 | 18 802.00 | 15 760.00 | 35 002.00 |