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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 805 000.00 | 7 300.00 | 797 700.00 | 805 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 000.00 | 7 300.00 | 997 700.00 | 1 005 000.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
CF Disponibilités | 948 432.00 | | 948 432.00 | 948 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 597.00 | | 1 007 597.00 | 1 007 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 597.00 | 7 300.00 | 2 005 297.00 | 2 012 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 703.00 | | | 2 007 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 902.00 | | | 2 002 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 297.00 | | | 2 005 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 007 703.00 | | | 2 007 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007 703.00 | | | 2 007 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007 703.00 | | | 2 007 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007 703.00 | | | 2 007 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 749.00 | | | 2 101 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 549.00 | | | 2 106 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 012 703.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 007 703.00 | 1 005 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007 703.00 | 1 005 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
VC Groupe et associés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |