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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 437.00 | | 1 218 437.00 | 1 218 437.00 |
BT Marchandises | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 774 622.00 | | 774 622.00 | 774 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 080.00 | | 797 080.00 | 797 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 517.00 | | 2 015 517.00 | 2 015 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 703.00 | 2 007 703.00 | | 2 007 703.00 |
DH Report à nouveau | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 407.00 | -4 800.00 | | 9 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 310.00 | 2 002 902.00 | | 2 012 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207.00 | 2 394.00 | | 3 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 517.00 | 2 005 297.00 | | 2 015 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 800.00 | 2 007 703.00 | | 114 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 800.00 | 2 007 703.00 | | 114 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 2 007 703.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 2 007 703.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 100.00 | 2 101 749.00 | | 122 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 692.00 | 2 106 549.00 | | 112 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 407.00 | -4 800.00 | | 9 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 000.00 | | 313 437.00 | 1 005 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 218 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 000.00 | | 310 000.00 | 1 005 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |