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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 299.00 | 1 217.00 | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 031.00 | 3 117.00 | 17 915.00 | 21 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 547.00 | 3 416.00 | 22 132.00 | 25 547.00 |
BT Marchandises | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 803.00 | 3 416.00 | 69 387.00 | 72 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 293.00 | | | -52 293.00 |
DL TOTAL (I) | -9 813.00 | | | -9 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
FG Production vendue services | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 594.00 | | 74 594.00 | 74 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 095.00 | | | 134 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 293.00 | | | -52 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 547.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 000.00 | 4 441.00 | 46 059.00 | 58 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 200.00 | 83 640.00 | 46 059.00 | 137 200.00 |