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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 144.00 | 8 146.00 | 8 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691.00 | 725.00 | 1 966.00 | 2 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 031.00 | 7 923.00 | 25 108.00 | 33 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 032.00 | 8 792.00 | 38 240.00 | 47 032.00 |
BT Marchandises | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 116.00 | 8 792.00 | 106 324.00 | 115 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 680.00 | 42 480.00 | | 50 680.00 |
DH Report à nouveau | -52 293.00 | | | -52 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 945.00 | -52 293.00 | | -10 945.00 |
DL TOTAL (I) | -12 558.00 | -9 813.00 | | -12 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 059.00 | 58 000.00 | | 56 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 989.00 | 13 258.00 | | 11 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 261.00 | 7 411.00 | | 13 261.00 |
EA Autres dettes | 10 674.00 | 531.00 | | 10 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 882.00 | 79 200.00 | | 118 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 324.00 | 69 387.00 | | 106 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
FG Production vendue services | 89 276.00 | | 89 276.00 | 89 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 203.00 | | 122 203.00 | 122 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 944.00 | 81 802.00 | | 129 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 889.00 | 134 095.00 | | 140 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 945.00 | -52 293.00 | | -10 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 547.00 | | 21 485.00 | 25 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 547.00 | | 13 175.00 | 22 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 20.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 5 376.00 | | 3 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 5 232.00 | | 3 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 059.00 | 8 230.00 | 40 329.00 | 56 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 648.00 | 1.00 | 16 281.00 | 18 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 882.00 | 52 406.00 | 56 610.00 | 118 882.00 |