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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 839.00 | 837.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 159.00 | 839.00 | 1 671 320.00 | 1 672 159.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 923.00 | | 101 923.00 | 101 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 082.00 | 839.00 | 1 773 243.00 | 1 774 082.00 |
CU Autres participations | 1 670 482.00 | | 1 670 482.00 | 1 670 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
DK Provisions réglementées | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
DL TOTAL (I) | 273 571.00 | | | 273 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 066.00 | | | 1 318 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 480.00 | | | 177 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 672.00 | | | 1 499 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 243.00 | | | 1 773 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 896.00 | | | 366 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 139.00 | | | -7 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 011.00 | | | 198 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 676 359.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 670 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 672 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 682.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 000.00 | 185 224.00 | 751 027.00 | 1 318 000.00 |
VI Groupe et associés | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 318 302.00 | | | 1 318 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 672.00 | 366 896.00 | 751 027.00 | 1 499 672.00 |