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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 477.00 | 199.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 158.00 | 1 477.00 | 1 671 680.00 | 1 673 158.00 |
BZ Autres créances | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CF Disponibilités | 288 391.00 | | 288 391.00 | 288 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 687.00 | | 318 687.00 | 318 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 845.00 | 1 477.00 | 1 990 368.00 | 1 991 845.00 |
CU Autres participations | 1 671 481.00 | | 1 671 481.00 | 1 671 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 432.00 | | | 115 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 303.00 | | | 238 303.00 |
DK Provisions réglementées | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
DL TOTAL (I) | 519 500.00 | | | 519 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 775.00 | | | 1 132 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 219.00 | | | 182 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
EA Autres dettes | 132 598.00 | | | 132 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 867.00 | | | 1 470 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 368.00 | | | 1 990 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 092.00 | | | 338 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 351.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 415.00 | | | -7 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 388.00 | | | 327 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 085.00 | | | 89 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 303.00 | | | 238 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 139.00 | 7 626.00 | | 7 139.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452.00 | | | 1 452.00 |