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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 2 591.00 | 14 214.00 | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
AP Constructions | 176 928.00 | 11 927.00 | 165 001.00 | 176 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 025.00 | 58 255.00 | 505 770.00 | 564 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 652.00 | 72 773.00 | 737 879.00 | 810 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BT Marchandises | 814 967.00 | | 814 967.00 | 814 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BZ Autres créances | 142 976.00 | | 142 976.00 | 142 976.00 |
CF Disponibilités | 462 491.00 | | 462 491.00 | 462 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 806.00 | | 264 806.00 | 264 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 406.00 | | 1 719 406.00 | 1 719 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 059.00 | 72 773.00 | 2 457 286.00 | 2 530 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
DL TOTAL (I) | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 859.00 | | | 1 473 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 754.00 | | | 671 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 772.00 | | | 193 772.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 040.00 | | | 2 342 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 286.00 | | | 2 457 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 701.00 | | | 1 528 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 891 401.00 | | 3 891 401.00 | 3 891 401.00 |
FG Production vendue services | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 038.00 | | 3 898 038.00 | 3 898 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -814 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 773.00 | |
GE Autres charges | | | 86 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 991.00 | | | 4 063 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 745.00 | | | 3 998 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 810 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 471.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 773.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 754.00 | 671 754.00 | | 671 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
UX Autres créances clients | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VC Groupe et associés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 597.00 | 500 597.00 | | 500 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 262.00 | 161 650.00 | 668 018.00 | 973 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 806.00 | 264 806.00 | | 264 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 281.00 | 475 281.00 | | 475 281.00 |
VW T.V.A. | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 313.00 | 1 528 701.00 | 668 018.00 | 2 340 313.00 |