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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 805.00 | 5 337.00 | 11 468.00 | 16 805.00 |
AH Fonds commercial | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
AP Constructions | 203 992.00 | 24 103.00 | 179 889.00 | 203 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 025.00 | 115 908.00 | 448 117.00 | 564 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 319.00 | 145 348.00 | 685 971.00 | 831 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BT Marchandises | 1 014 829.00 | 13 114.00 | 1 001 715.00 | 1 014 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 664.00 | 1 134.00 | 32 530.00 | 33 664.00 |
BZ Autres créances | 238 439.00 | | 238 439.00 | 238 439.00 |
CF Disponibilités | 256 613.00 | | 256 613.00 | 256 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 889.00 | | 224 889.00 | 224 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 011.00 | 14 248.00 | 1 758 763.00 | 1 773 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 330.00 | 159 596.00 | 2 444 734.00 | 2 604 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 014.00 | 65 245.00 | | 39 014.00 |
DL TOTAL (I) | 154 259.00 | 115 245.00 | | 154 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 822.00 | 1 473 859.00 | | 1 314 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 984.00 | 1 727.00 | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 959.00 | 671 754.00 | | 808 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 701.00 | 193 777.00 | | 157 701.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | 923.00 | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 474.00 | 2 342 040.00 | | 2 290 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 734.00 | 2 457 286.00 | | 2 444 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 634.00 | 1 528 701.00 | | 1 214 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 543 597.00 | | 4 543 597.00 | 4 543 597.00 |
FG Production vendue services | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 555.00 | | 4 557 555.00 | 4 557 555.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 248.00 | |
GE Autres charges | | | 163 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 495.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 024.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -1 024.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 098.00 | 4 063 991.00 | | 4 558 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 084.00 | 3 998 745.00 | | 4 519 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 014.00 | 65 245.00 | | 39 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 652.00 | | 27 064.00 | 810 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 398.00 | | 831 319.00 | 6 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 398.00 | | 768 017.00 | 6 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 350.00 | | 27 064.00 | 747 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 773.00 | 72 575.00 | | 72 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 2 746.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 182.00 | 69 829.00 | | 70 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 114.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 248.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 248.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 959.00 | 808 959.00 | | 808 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
UX Autres créances clients | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
VC Groupe et associés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 615.00 | 235 775.00 | 1 075 840.00 | 1 311 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 260.00 | 152 260.00 | | 152 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 889.00 | 224 889.00 | | 224 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 463.00 | 536 463.00 | | 536 463.00 |
VW T.V.A. | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 490.00 | 1 211 650.00 | 1 075 840.00 | 2 287 490.00 |