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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 222.00 | 1 768.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 018 739.00 | | 2 018 739.00 | 2 018 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 978.00 | 3 014.00 | 11 965.00 | 14 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 958.00 | 15 779.00 | 350 179.00 | 365 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 665.00 | 19 015.00 | 2 382 650.00 | 2 401 665.00 |
BT Marchandises | 247 709.00 | | 247 709.00 | 247 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BZ Autres créances | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
CF Disponibilités | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 926.00 | | 364 926.00 | 364 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 591.00 | 19 015.00 | 2 747 576.00 | 2 766 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 537.00 | | | -66 537.00 |
DL TOTAL (I) | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 655.00 | | | 1 723 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 620.00 | | | 815 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 755.00 | | | 143 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 112.00 | | | 2 714 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 576.00 | | | 2 747 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 471.00 | | | 1 142 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 815 620.00 | | | 815 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 403 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 2 401 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 380 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 489.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 755.00 | 143 755.00 | | 143 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 655.00 | 152 014.00 | 766 949.00 | 1 723 655.00 |
VI Groupe et associés | 815 620.00 | 815 620.00 | | 815 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 848 600.00 | | | 1 848 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 945.00 | | | 124 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 112.00 | 1 142 471.00 | 766 949.00 | 2 714 112.00 |