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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 620.00 | 1 370.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 018 739.00 | | 2 018 739.00 | 2 018 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 347.00 | 6 017.00 | 9 329.00 | 15 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 184.00 | 41 868.00 | 326 316.00 | 368 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 259.00 | 48 506.00 | 2 355 753.00 | 2 404 259.00 |
BT Marchandises | 248 128.00 | | 248 128.00 | 248 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BZ Autres créances | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
CF Disponibilités | 203 822.00 | | 203 822.00 | 203 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 514.00 | | 528 514.00 | 528 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 773.00 | 48 506.00 | 2 884 267.00 | 2 932 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 537.00 | | | -66 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 705.00 | 251 723.00 | | 93 705.00 |
DL TOTAL (I) | 127 169.00 | 251 723.00 | | 127 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 983.00 | 70 668.00 | | 1 671 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 668.00 | 503 485.00 | | 828 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 194.00 | 22 968.00 | | 184 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 253.00 | 45 409.00 | | 72 253.00 |
EA Autres dettes | | 44 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 757 098.00 | 686 891.00 | | 2 757 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 267.00 | 938 614.00 | | 2 884 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 928.00 | -884 750.00 | | 1 337 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182 541.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 688.00 | | 2 068 571.00 | 335 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 404 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 2 018 739.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 698.00 | | 49 833.00 | 333 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 015.00 | 29 491.00 | | 19 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 398.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 793.00 | 29 093.00 | | 18 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 194.00 | 184 194.00 | | 184 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
UX Autres créances clients | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 983.00 | 252 813.00 | 614 478.00 | 1 671 983.00 |
VI Groupe et associés | 828 668.00 | 828 668.00 | | 828 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 014.00 | | | 152 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 098.00 | 1 337 928.00 | 614 478.00 | 2 757 098.00 |