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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 000.00 | 21 859.00 | 44 140.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 216 382.00 | 32 068.00 | 184 314.00 | 216 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 196.00 | 111 336.00 | 353 859.00 | 465 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 819.00 | 25 612.00 | 100 207.00 | 125 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 413.00 | 190 876.00 | 682 537.00 | 873 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BZ Autres créances | 166 364.00 | | 166 364.00 | 166 364.00 |
CF Disponibilités | 382 628.00 | | 382 628.00 | 382 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 578.00 | | 592 578.00 | 592 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 991.00 | 190 876.00 | 1 275 115.00 | 1 465 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929.00 | | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 387.00 | | | 682 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 180.00 | | | 246 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 992.00 | | | 204 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 522.00 | | | 110 522.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 186.00 | | | 1 244 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 115.00 | | | 1 275 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 754 988.00 | | 2 754 988.00 | 2 754 988.00 |
FG Production vendue services | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 061.00 | | 2 757 061.00 | 2 757 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 876.00 | |
GE Autres charges | | | 246 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 608.00 | | | 3 018 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 679.00 | | | 3 017 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929.00 | | | 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 873 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 190 876.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 859.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 169 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 180.00 | 246 180.00 | | 246 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 992.00 | 204 992.00 | | 204 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 371.00 | 168 806.00 | 513 565.00 | 682 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 629.00 | | | 167 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 365.00 | 166 365.00 | | 166 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 222.00 | 190 222.00 | | 190 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 186.00 | 730 621.00 | 513 565.00 | 1 244 186.00 |