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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 000.00 | 27 415.00 | 38 585.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 216 382.00 | 61 910.00 | 154 472.00 | 216 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 651.00 | 212 418.00 | 261 233.00 | 473 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 820.00 | 49 728.00 | 76 092.00 | 125 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 869.00 | 351 471.00 | 530 398.00 | 881 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
BZ Autres créances | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CF Disponibilités | 340 214.00 | | 340 214.00 | 340 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 249.00 | | 421 249.00 | 421 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 118.00 | 351 471.00 | 951 647.00 | 1 303 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
DL TOTAL (I) | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 583.00 | | | 513 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 611.00 | | | 172 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 443.00 | | | 135 443.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 256.00 | | | 881 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 647.00 | | | 951 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 683.00 | | | 537 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 859 823.00 | | 2 859 823.00 | 2 859 823.00 |
FG Production vendue services | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 880.00 | | 2 861 880.00 | 2 861 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 594.00 | |
GE Autres charges | | | 264 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 089.00 | | | 264 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 434.00 | | | -86 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 419.00 | | | 2 914 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 957.00 | | | 2 874 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 413.00 | | 8 455.00 | 873 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 398.00 | | 8 455.00 | 807 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 876.00 | 160 594.00 | | 190 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 859.00 | 5 556.00 | | 21 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 017.00 | 155 039.00 | | 169 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 611.00 | 172 611.00 | | 172 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VC Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 565.00 | 169 992.00 | 343 573.00 | 513 565.00 |
VI Groupe et associés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 806.00 | | | 168 806.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 614.00 | 54 599.00 | 15.00 | 54 614.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 256.00 | 537 683.00 | 343 573.00 | 881 256.00 |