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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 953.00 | 621.00 | 5 332.00 | 5 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 881.00 | 621.00 | 330 260.00 | 330 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
BZ Autres créances | 462 190.00 | | 462 190.00 | 462 190.00 |
CF Disponibilités | 168 286.00 | | 168 286.00 | 168 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 210.00 | | 647 210.00 | 647 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 090.00 | 621.00 | 977 469.00 | 978 090.00 |
CU Autres participations | 319 340.00 | | 319 340.00 | 319 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 077.00 | | | 600 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 871.00 | | | -44 871.00 |
DL TOTAL (I) | 555 206.00 | | | 555 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 214.00 | | | 413 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808.00 | | | 808.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 263.00 | | | 422 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 469.00 | | | 977 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 871.00 | | | -44 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 621.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 214.00 | 413 214.00 | | 413 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 496.00 | 462 496.00 | | 462 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 084.00 | 462 496.00 | 5 587.00 | 468 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 263.00 | 422 263.00 | | 422 263.00 |