| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 953.00 | 1 812.00 | 4 142.00 | 5 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 275.00 | | 959 275.00 | 959 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 283.00 | 1 812.00 | 1 381 471.00 | 1 383 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BZ Autres créances | 53 918.00 | | 53 918.00 | 53 918.00 |
CF Disponibilités | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 204.00 | 1 812.00 | 1 489 392.00 | 1 491 204.00 |
CU Autres participations | 413 202.00 | | 413 202.00 | 413 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 077.00 | 600 077.00 | | 600 077.00 |
DH Report à nouveau | -44 871.00 | | | -44 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 606.00 | -44 871.00 | | 17 606.00 |
DL TOTAL (I) | 572 812.00 | 555 206.00 | | 572 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 685.00 | 413 214.00 | | 709 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 643.00 | 6 034.00 | | 158 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 045.00 | 808.00 | | 46 045.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 580.00 | 422 263.00 | | 916 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 392.00 | 977 469.00 | | 1 489 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 790.00 | | 243 790.00 | 243 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 790.00 | | 243 790.00 | 243 790.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 093.00 | | | -11 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 534.00 | 18 131.00 | | 278 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 928.00 | 63 001.00 | | 260 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 606.00 | -44 871.00 | | 17 606.00 |