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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 490.00 | 1 065.00 | 6 425.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 602 131.00 | 1 065.00 | 13 601 066.00 | 13 602 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 3 281 260.00 | | 3 281 260.00 | 3 281 260.00 |
CF Disponibilités | 68 511.00 | | 68 511.00 | 68 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 410.00 | | 3 382 410.00 | 3 382 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 993 602.00 | 1 065.00 | 16 992 536.00 | 16 993 602.00 |
CU Autres participations | 13 594 641.00 | | 13 594 641.00 | 13 594 641.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375 841.00 | | | 9 375 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 391.00 | | | 1 140 391.00 |
DK Provisions réglementées | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
DL TOTAL (I) | 10 550 158.00 | | | 10 550 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 340 387.00 | | | 6 340 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 442 379.00 | | | 6 442 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 992 536.00 | | | 16 992 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 743.00 | | | 1 025 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 926.00 | | | -33 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 070.00 | | | 1 479 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 679.00 | | | 338 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 391.00 | | | 1 140 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 065.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 340 387.00 | 923 752.00 | 3 588 513.00 | 6 340 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313 900.00 | 3 313 900.00 | | 3 313 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 900.00 | 3 313 900.00 | | 3 313 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 379.00 | 1 025 743.00 | 3 588 513.00 | 6 442 379.00 |