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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 490.00 | 2 563.00 | 4 927.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 265 834.00 | 2 563.00 | 18 263 271.00 | 18 265 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BZ Autres créances | 519 949.00 | | 519 949.00 | 519 949.00 |
CF Disponibilités | 1 292 283.00 | | 1 292 283.00 | 1 292 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 333.00 | | 1 816 333.00 | 1 816 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 094 168.00 | 2 563.00 | 20 091 605.00 | 20 094 168.00 |
CU Autres participations | 18 258 344.00 | | 18 258 344.00 | 18 258 344.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375 841.00 | | | 9 375 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
DG Autres réserves | 1 083 371.00 | | | 1 083 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 291.00 | | | 1 776 291.00 |
DK Provisions réglementées | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
DL TOTAL (I) | 12 347 050.00 | | | 12 347 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 558 816.00 | | | 7 558 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 699.00 | | | 164 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 744 555.00 | | | 7 744 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 091 605.00 | | | 20 091 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 227.00 | | | 1 410 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 908 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 915.00 | | | 144 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 893.00 | | | 73 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 808.00 | | | 218 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 351.00 | | | 221 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 846.00 | | | 267 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 037.00 | | | -49 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 725.00 | | | -37 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 603.00 | | | 2 141 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 312.00 | | | 365 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 291.00 | | | 1 776 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | 1 498.00 | | 1 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 1 498.00 | | 1 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 33 926.00 | 46 494.00 | 25 893.00 | 33 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 744 555.00 | 1 410 227.00 | 4 806 395.00 | 7 744 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 699.00 | 164 699.00 | | 164 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 558 816.00 | 1 224 489.00 | 4 806 395.00 | 7 558 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 050.00 | 524 050.00 | | 524 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 050.00 | 524 050.00 | | 524 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 744 555.00 | 1 410 227.00 | 4 806 395.00 | 7 744 555.00 |