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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 800.00 | 2.00 | 5 481 800.00 | 5 481 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 006.00 | | 403 006.00 | 403 006.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 103 752.00 | | 103 752.00 | 103 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 693.00 | | 507 693.00 | 507 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 493.00 | | 5 989 491.00 | 5 989 493.00 |
CU Autres participations | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 192.00 | | | 598 192.00 |
DL TOTAL (I) | 698 192.00 | | | 698 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040 037.00 | | | 4 040 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 850.00 | | | 1 040 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 694.00 | | | 206 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 291 301.00 | | | 5 291 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 492.00 | | | 5 989 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 294.00 | | | 846 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 588.00 | | 732 588.00 | 732 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 588.00 | | 732 588.00 | 732 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 555.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 250.00 | | | 1 041 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 058.00 | | | 443 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 192.00 | | | 598 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 481 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 481 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 481 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 481 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 947.00 | 112 947.00 | | 112 947.00 |
UP Prêts | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
UX Autres créances clients | 403 006.00 | 403 006.00 | | 403 006.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 040 037.00 | 595 030.00 | 2 274 402.00 | 4 040 037.00 |
VI Groupe et associés | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 741.00 | 485 741.00 | | 485 741.00 |
VW T.V.A. | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 301.00 | 846 294.00 | 2 274 402.00 | 5 291 301.00 |