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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 900.00 | | 5 417 900.00 | 5 417 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 216.00 | | 489 216.00 | 489 216.00 |
BZ Autres créances | 185 807.00 | | 185 807.00 | 185 807.00 |
CF Disponibilités | 124 585.00 | | 124 585.00 | 124 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 915.00 | | 6 217 915.00 | 6 217 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 410 000.00 | | 5 410 000.00 | 5 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 951 122.00 | 588 192.00 | | 951 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 773.00 | 362 930.00 | | 319 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 894.00 | 1 061 122.00 | | 1 380 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932 438.00 | 3 486 269.00 | | 2 932 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 517.00 | 1 063 631.00 | | 1 675 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 620.00 | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 747.00 | 107 574.00 | | 221 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 021.00 | 4 665 094.00 | | 4 837 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 217 915.00 | 5 762 216.00 | | 6 217 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 224.00 | 780 171.00 | | 1 516 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407 900.00 | | 10 000.00 | 5 407 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 417 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400 000.00 | | 10 000.00 | 5 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
UX Autres créances clients | 489 216.00 | 489 216.00 | | 489 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VC Groupe et associés | 164 557.00 | 164 557.00 | | 164 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 932 438.00 | 613 641.00 | 2 318 797.00 | 2 932 438.00 |
VI Groupe et associés | 675 517.00 | 675 517.00 | | 675 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 384.00 | | | 560 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 430.00 | 675 430.00 | | 675 430.00 |
VW T.V.A. | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 021.00 | 1 518 224.00 | 2 318 797.00 | 4 837 021.00 |