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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36.00 | 16.00 | 20.00 | 36.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064.00 | 621.00 | 3 443.00 | 4 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 065.00 | 637.00 | 154 428.00 | 155 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CF Disponibilités | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 329.00 | 637.00 | 190 691.00 | 191 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
DL TOTAL (I) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 420.00 | | | 141 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 148.00 | | | 167 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 691.00 | | | 190 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 420.00 | 20 769.00 | 120 651.00 | 141 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 583.00 | 23 618.00 | 4 965.00 | 28 583.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 148.00 | 46 497.00 | 120 651.00 | 167 148.00 |