| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611.00 | 72.00 | 539.00 | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 779.00 | 2 058.00 | 2 721.00 | 4 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 355.00 | 2 130.00 | 154 225.00 | 156 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 81 891.00 | | 81 891.00 | 81 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 825.00 | | 87 825.00 | 87 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 181.00 | 2 130.00 | 242 050.00 | 244 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 520.00 | 18 543.00 | | 74 520.00 |
DL TOTAL (I) | 98 063.00 | 23 543.00 | | 98 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 651.00 | 141 420.00 | | 120 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | 12 827.00 | | 8 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 240.00 | 4 595.00 | | 15 240.00 |
EA Autres dettes | | 8 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 987.00 | 167 148.00 | | 143 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 050.00 | 190 691.00 | | 242 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 090.00 | | 134 090.00 | 134 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 090.00 | | 134 090.00 | 134 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 472.00 | 85 113.00 | | 196 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 953.00 | 66 570.00 | | 121 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 520.00 | 18 543.00 | | 74 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 065.00 | | 1 290.00 | 155 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | | 1 290.00 | 4 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 1 493.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 1 493.00 | | 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 651.00 | 21 020.00 | 99 631.00 | 120 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 502.00 | 1 537.00 | 4 965.00 | 6 502.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 987.00 | 44 356.00 | 99 631.00 | 143 987.00 |