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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611 416.00 | | 611 416.00 | 611 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AN Terrains | 6 252.00 | 466.00 | 5 786.00 | 6 252.00 |
AP Constructions | 122 544.00 | 8 891.00 | 113 652.00 | 122 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 378.00 | 2 828.00 | 13 551.00 | 16 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 025.00 | 2 055.00 | 14 970.00 | 17 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 563.00 | 14 240.00 | 770 323.00 | 784 563.00 |
BT Marchandises | 601 238.00 | | 601 238.00 | 601 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
BZ Autres créances | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CF Disponibilités | 610 414.00 | | 610 414.00 | 610 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 672.00 | | 1 300 672.00 | 1 300 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 235.00 | 14 240.00 | 2 070 995.00 | 2 085 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 298 240.00 | | | 1 298 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 055.00 | | | 106 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 295.00 | | | 1 404 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 213.00 | | | 475 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 700.00 | | | 666 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 995.00 | | | 2 070 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 586.00 | | | 665 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 288.00 | | 1 361 288.00 | 1 361 288.00 |
FG Production vendue services | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 144.00 | | 1 397 144.00 | 1 397 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 240.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 568.00 | | | 1 439 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 513.00 | | | 1 333 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 055.00 | | | 106 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 784 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 948.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 213.00 | 475 213.00 | | 475 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 968.00 | 89 020.00 | 10 948.00 | 99 968.00 |
VW T.V.A. | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 700.00 | 665 586.00 | | 666 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |