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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611 416.00 | | 611 416.00 | 611 416.00 |
AN Terrains | 6 252.00 | 1 388.00 | 4 864.00 | 6 252.00 |
AP Constructions | 125 343.00 | 26 620.00 | 98 723.00 | 125 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 398.00 | 6 103.00 | 22 295.00 | 28 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 656.00 | 6 906.00 | 13 751.00 | 20 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 071.00 | 41 016.00 | 751 054.00 | 792 071.00 |
BT Marchandises | 644 738.00 | | 644 738.00 | 644 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
BZ Autres créances | 161 980.00 | | 161 980.00 | 161 980.00 |
CF Disponibilités | 99 194.00 | | 99 194.00 | 99 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 942.00 | | 957 942.00 | 957 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 013.00 | 41 016.00 | 1 708 997.00 | 1 750 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 298 240.00 | | | 1 298 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
DG Autres réserves | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 051.00 | | | 1 436 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 206.00 | | | 217 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 946.00 | | | 272 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 997.00 | | | 1 708 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335 370.00 | | 2 335 370.00 | 2 335 370.00 |
FG Production vendue services | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 243.00 | | 2 394 243.00 | 2 394 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 530.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 896.00 | | | 2 401 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 140.00 | | | 2 370 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 563.00 | | 21 210.00 | 784 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 948.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 702.00 | 792 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 754.00 | 180 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 416.00 | | | 611 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 199.00 | | 21 210.00 | 162 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 240.00 | 29 530.00 | 2 754.00 | 14 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 240.00 | 29 530.00 | 2 754.00 | 14 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 206.00 | 217 206.00 | | 217 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VC Groupe et associés | 143 692.00 | 143 692.00 | | 143 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VP Divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 010.00 | 214 010.00 | | 214 010.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 864.00 | 272 864.00 | | 272 864.00 |