| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433 201.00 | | 433 201.00 | 433 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979.00 | 4 575.00 | 3 404.00 | 7 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 456.00 | 40 345.00 | 21 111.00 | 61 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 636.00 | 44 920.00 | 457 716.00 | 502 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 057.00 | | 59 057.00 | 59 057.00 |
BZ Autres créances | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CF Disponibilités | 139 089.00 | | 139 089.00 | 139 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 159.00 | | 201 159.00 | 201 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 795.00 | 44 920.00 | 658 875.00 | 703 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 200.00 | | | 529 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
DL TOTAL (I) | 562 217.00 | | | 562 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 875.00 | | | 658 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 787.00 | | 444 849.00 | 57 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 787.00 | | 11 648.00 | 57 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 485.00 | 11 435.00 | | 33 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 485.00 | 11 435.00 | | 33 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VW T.V.A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |