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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
AH Fonds commercial | 433 201.00 | | 433 201.00 | 433 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 136.00 | | 448 136.00 | 448 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 837.00 | | 98 837.00 | 98 837.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 208 628.00 | | 208 628.00 | 208 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 815.00 | | 309 815.00 | 309 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 951.00 | | 757 951.00 | 757 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 200.00 | | | 529 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DH Report à nouveau | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 244.00 | | | 87 244.00 |
DL TOTAL (I) | 649 461.00 | | | 649 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 951.00 | | | 757 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 635.00 | | 1 586.00 | 502 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 333 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 201.00 | | 676.00 | 433 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 434.00 | | 910.00 | 69 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 919.00 | 11 167.00 | | 44 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 919.00 | 11 095.00 | | 44 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 98 837.00 | 98 837.00 | | 98 837.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
VW T.V.A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |