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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 043.00 | 5 071.00 | 7 972.00 | 13 043.00 |
AH Fonds commercial | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 776.00 | 108 811.00 | 11 965.00 | 120 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 246.00 | 100 084.00 | 16 162.00 | 116 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 492.00 | 213 966.00 | 177 525.00 | 391 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
BN En cours de production de biens | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 788.00 | 30 138.00 | 1 969 650.00 | 1 999 788.00 |
BZ Autres créances | 305 645.00 | | 305 645.00 | 305 645.00 |
CF Disponibilités | 725 603.00 | | 725 603.00 | 725 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 746.00 | 30 138.00 | 3 089 608.00 | 3 119 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 238.00 | 244 104.00 | 3 267 133.00 | 3 511 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 641 000.00 | 924 193.00 | | 641 000.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 593.00 | 1 116 916.00 | | 480 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 703.00 | 2 096 110.00 | | 1 176 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 548.00 | 227 934.00 | | 118 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 013.00 | 34 807.00 | | 9 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 076.00 | 1 042 671.00 | | 744 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 578.00 | 625 696.00 | | 1 180 578.00 |
EA Autres dettes | 22 162.00 | 25 205.00 | | 22 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 053.00 | 116 236.00 | | 16 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 430.00 | 2 072 548.00 | | 2 090 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 133.00 | 4 168 658.00 | | 3 267 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 430.00 | 2 072 548.00 | | 2 090 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 616 872.00 | | 6 616 872.00 | 6 616 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 616 872.00 | | 6 616 872.00 | 6 616 872.00 |
FM Production stockée | | | -29 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 590 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 324.00 | 43 116.00 | | 43 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 324.00 | 43 116.00 | | 43 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | -43 116.00 | | -3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 318.00 | 482 683.00 | | 189 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 601.00 | 9 261 259.00 | | 6 630 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 008.00 | 8 144 343.00 | | 6 150 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 593.00 | 1 116 916.00 | | 480 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 928.00 | | 23 248.00 | 368 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 391 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 237 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 938.00 | | 9 465.00 | 64 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 923.00 | | 13 783.00 | 223 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 407.00 | 27 245.00 | 685.00 | 187 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578.00 | 1 493.00 | | 3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 829.00 | 25 752.00 | 685.00 | 183 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 076.00 | 744 076.00 | | 744 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 066.00 | | 80 066.00 | 80 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 592.00 | 1 967 592.00 | | 1 967 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VB T. V. A. | 145 634.00 | 145 634.00 | | 145 634.00 |
VC Groupe et associés | 123 607.00 | 123 607.00 | | 123 607.00 |
VI Groupe et associés | 917 623.00 | 917 623.00 | | 917 623.00 |
VP Divers | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 265.00 | 2 356 199.00 | 80 066.00 | 2 436 265.00 |
VW T.V.A. | 261 508.00 | 261 508.00 | | 261 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 417.00 | 2 081 417.00 | | 2 081 417.00 |