| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 501.00 | 9 675.00 | 12 826.00 | 22 501.00 |
AH Fonds commercial | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 711.00 | 115 728.00 | 14 983.00 | 130 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 438.00 | 98 108.00 | 32 330.00 | 130 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 747.00 | | 80 747.00 | 80 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 703.00 | 223 511.00 | 204 192.00 | 427 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
BN En cours de production de biens | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 816.00 | 30 138.00 | 2 387 678.00 | 2 417 816.00 |
BZ Autres créances | 558 922.00 | | 558 922.00 | 558 922.00 |
CF Disponibilités | 441 480.00 | | 441 480.00 | 441 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 159.00 | 30 138.00 | 3 447 021.00 | 3 477 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 862.00 | 253 649.00 | 3 651 213.00 | 3 904 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 075.00 | 641 000.00 | | 1 620 075.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | 109.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 401.00 | 480 593.00 | | 509 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 179.00 | 1 176 703.00 | | 2 185 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 993.00 | 118 548.00 | | 10 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 071.00 | 9 013.00 | | 46 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 848.00 | 744 076.00 | | 739 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 389.00 | 1 180 578.00 | | 409 389.00 |
EA Autres dettes | 93 990.00 | 22 162.00 | | 93 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 744.00 | 16 053.00 | | 165 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 034.00 | 2 090 430.00 | | 1 466 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 213.00 | 3 267 133.00 | | 3 651 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 380 331.00 | | 6 380 331.00 | 6 380 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 380 331.00 | | 6 380 331.00 | 6 380 331.00 |
FM Production stockée | | | 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 391 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 687 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 40 000.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 793.00 | 40 000.00 | | 8 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 929.00 | 43 324.00 | | 18 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 929.00 | 43 324.00 | | 18 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 136.00 | -3 324.00 | | -10 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 178.00 | 189 318.00 | | 185 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 745.00 | 6 630 601.00 | | 6 400 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 344.00 | 6 150 008.00 | | 5 891 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 401.00 | 480 593.00 | | 509 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 870.00 | 18 906.00 | | 45 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 492.00 | | 49 857.00 | 391 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 645.00 | 427 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 645.00 | 261 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 403.00 | | 11 404.00 | 74 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 022.00 | | 37 772.00 | 237 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 066.00 | | 681.00 | 80 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 966.00 | 23 190.00 | 13 645.00 | 213 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | 4 604.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 895.00 | 18 586.00 | 13 645.00 | 208 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 848.00 | 739 848.00 | | 739 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 479.00 | 100 479.00 | | 100 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 990.00 | 93 990.00 | | 93 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 744.00 | 165 744.00 | | 165 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 620.00 | 2 385 620.00 | | 2 385 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VB T. V. A. | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
VC Groupe et associés | 425 896.00 | 425 896.00 | | 425 896.00 |
VI Groupe et associés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 160.00 | 3 074 160.00 | | 3 074 160.00 |
VW T.V.A. | 288 854.00 | 288 854.00 | | 288 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 964.00 | 1 419 964.00 | | 1 419 964.00 |