| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
AN Terrains | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
AP Constructions | 1 381 611.00 | 1 303 317.00 | 78 293.00 | 1 381 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 828 712.00 | 9 484 345.00 | 344 366.00 | 9 828 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 559.00 | 133 629.00 | 1 930.00 | 135 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 405 717.00 | 10 937 330.00 | 468 386.00 | 11 405 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 284.00 | 18 055.00 | 494 228.00 | 512 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 590.00 | 1 610.00 | 794 980.00 | 796 590.00 |
BT Marchandises | 70 630.00 | 384.00 | 70 246.00 | 70 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 833.00 | 51 832.00 | 1 807 001.00 | 1 858 833.00 |
BZ Autres créances | 3 217 039.00 | | 3 217 039.00 | 3 217 039.00 |
CF Disponibilités | 129 074.00 | | 129 074.00 | 129 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 597 757.00 | 71 882.00 | 6 525 874.00 | 6 597 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 006 261.00 | 11 009 214.00 | 6 997 047.00 | 18 006 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 020.00 | 1 905 020.00 | | 1 905 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 502.00 | 190 502.00 | | 190 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 409.00 | 151 409.00 | | 151 409.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -208 697.00 | | | -208 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 784.00 | -208 697.00 | | -881 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 460.00 | 2 038 244.00 | | 1 156 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 160.00 | 299 653.00 | | 330 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 160.00 | 299 653.00 | | 330 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 000.00 | 1 000.00 | | 401 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485.00 | 8 004.00 | | 8 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 630.00 | 19 069.00 | | 12 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 164.00 | 3 073 009.00 | | 2 677 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 505.00 | 612 567.00 | | 747 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 179.00 | 41 028.00 | | 43 179.00 |
EA Autres dettes | 1 620 460.00 | 2 424 731.00 | | 1 620 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 426.00 | 6 179 411.00 | | 5 510 426.00 |
ED (V) | | 4 562.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 047.00 | 8 521 871.00 | | 6 997 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 497 796.00 | 6 160 342.00 | | 5 497 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 600.00 | 69 586.00 | 293 186.00 | 223 600.00 |
FD Production vendue biens | 8 037 100.00 | 10 875 952.00 | 18 913 053.00 | 8 037 100.00 |
FG Production vendue services | 5 838.00 | 4 273.00 | 10 112.00 | 5 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 266 538.00 | 10 949 813.00 | 19 216 352.00 | 8 266 538.00 |
FM Production stockée | | | 194 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 423 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 269 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 983.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 205 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | 15 922.00 | | 1 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 829.00 | 415.00 | | 14 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 829.00 | 12 415.00 | | 14 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 409.00 | 6 094.00 | | 83 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 580.00 | 6 321.00 | | -68 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 490 784.00 | 21 895 138.00 | | 19 490 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 372 569.00 | 22 103 836.00 | | 20 372 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 784.00 | -208 697.00 | | -881 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 289 000.00 | | 154 000.00 | 11 289 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -39 000.00 | 11 404 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -39 000.00 | 11 404 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 289 000.00 | | 154 000.00 | 11 289 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 711 000.00 | 226 000.00 | | 10 711 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 711 000.00 | 226 000.00 | | 10 711 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 000.00 | 3 078 000.00 | | 3 078 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 000.00 | 5 510 000.00 | | 5 510 000.00 |