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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
AN Terrains | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
AP Constructions | 1 381 611.00 | 1 325 059.00 | 56 551.00 | 1 381 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781 349.00 | 9 562 539.00 | 218 810.00 | 9 781 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 510.00 | 84 291.00 | 9 219.00 | 93 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 318 201.00 | 10 987 929.00 | 330 271.00 | 11 318 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 508.00 | 26 890.00 | 783 618.00 | 810 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 980 615.00 | 3 715.00 | 976 899.00 | 980 615.00 |
BT Marchandises | 101 582.00 | 2 715.00 | 98 867.00 | 101 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 123.00 | 50 132.00 | 2 631 991.00 | 2 682 123.00 |
BZ Autres créances | 1 697 264.00 | | 1 697 264.00 | 1 697 264.00 |
CF Disponibilités | 1 166 032.00 | | 1 166 032.00 | 1 166 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 460 837.00 | 83 453.00 | 7 377 383.00 | 7 460 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 779 038.00 | 11 071 382.00 | 7 707 655.00 | 18 779 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 020.00 | 1 905 020.00 | | 1 905 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 502.00 | 190 502.00 | | 190 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 151 409.00 | 151 409.00 | | 151 409.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 481.00 | -208 697.00 | | -1 090 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 762.00 | -881 784.00 | | -855 762.00 |
DL TOTAL (I) | 300 697.00 | 1 156 460.00 | | 300 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 300.00 | 330 160.00 | | 318 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 300.00 | 330 160.00 | | 318 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 401 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 128.00 | 8 485.00 | | 907 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 038.00 | 12 630.00 | | 53 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917 538.00 | 2 677 164.00 | | 2 917 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 407.00 | 747 505.00 | | 747 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 610.00 | 43 179.00 | | 23 610.00 |
EA Autres dettes | 2 437 351.00 | 1 620 460.00 | | 2 437 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 087 073.00 | 5 510 426.00 | | 7 087 073.00 |
ED (V) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 707 655.00 | 6 997 047.00 | | 7 707 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 034 035.00 | 5 497 796.00 | | 7 034 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 881.00 | 153 703.00 | 371 585.00 | 217 881.00 |
FD Production vendue biens | 9 047 337.00 | 15 368 780.00 | 24 416 118.00 | 9 047 337.00 |
FG Production vendue services | 4 949.00 | 7 668.00 | 12 617.00 | 4 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 270 168.00 | 15 530 152.00 | 24 800 320.00 | 9 270 168.00 |
FM Production stockée | | | 184 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 047 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 082 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 436.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 521 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 505.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 14 829.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 14 829.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 578.00 | 83 409.00 | | 361 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 779.00 | 83 409.00 | | 361 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 920.00 | -68 580.00 | | -360 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 099 606.00 | 19 490 784.00 | | 25 099 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 955 369.00 | 20 372 569.00 | | 25 955 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 762.00 | -881 784.00 | | -855 762.00 |