| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 30 312.00 | 329 688.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 329.00 | 56 666.00 | 71 663.00 | 128 329.00 |
AN Terrains | 37 660.00 | 20 404.00 | 17 256.00 | 37 660.00 |
AP Constructions | 1 143 401.00 | 1 007 131.00 | 136 271.00 | 1 143 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 083.00 | 1 764 119.00 | 156 964.00 | 1 921 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 411.00 | 775 422.00 | 8 989.00 | 784 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BF Prêts | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 956.00 | 3 673 171.00 | 737 785.00 | 4 410 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 394.00 | | 212 394.00 | 212 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 923.00 | | 189 923.00 | 189 923.00 |
BT Marchandises | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 293.00 | 20 650.00 | 812 643.00 | 833 293.00 |
BZ Autres créances | 129 093.00 | | 129 093.00 | 129 093.00 |
CF Disponibilités | 1 562 352.00 | | 1 562 352.00 | 1 562 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 612.00 | 20 650.00 | 2 998 961.00 | 3 019 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 567.00 | 3 693 821.00 | 3 736 746.00 | 7 430 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 275.00 | 1 063 119.00 | | 1 272 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 640.00 | 209 156.00 | | 195 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 614.00 | 1 435 975.00 | | 1 631 614.00 |
DP Provisions pour risques | 161 695.00 | 156 433.00 | | 161 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 782 048.00 | 800 548.00 | | 782 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 743.00 | 956 981.00 | | 943 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 325.00 | 559 541.00 | | 738 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 512.00 | 144 768.00 | | 105 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
EA Autres dettes | 163 952.00 | 209 921.00 | | 163 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 389.00 | 980 266.00 | | 1 161 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 746.00 | 3 373 222.00 | | 3 736 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 383.00 | | 308 383.00 | 308 383.00 |
FD Production vendue biens | 3 065 445.00 | | 3 065 445.00 | 3 065 445.00 |
FG Production vendue services | 652 031.00 | | 652 031.00 | 652 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 859.00 | | 4 025 859.00 | 4 025 859.00 |
FM Production stockée | | | -147 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 262.00 | |
GE Autres charges | | | 152 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 421.00 | 18 902.00 | | 7 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 421.00 | 18 902.00 | | 25 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 19.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 393.00 | 18 883.00 | | 25 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 841.00 | 83 748.00 | | 77 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 023.00 | 4 383 387.00 | | 3 955 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 384.00 | 4 174 232.00 | | 3 759 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 640.00 | 209 156.00 | | 195 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 412 911.00 | | 128 000.00 | 4 412 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 955.00 | 4 410 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 036.00 | 488 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 919.00 | 3 895 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 364.00 | | | 511 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873 955.00 | | 128 000.00 | 3 873 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 911.00 | 154 218.00 | 129 955.00 | 3 631 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 602.00 | 15 412.00 | 23 036.00 | 94 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535 188.00 | 138 807.00 | 106 919.00 | 3 535 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956 981.00 | 20 262.00 | 33 501.00 | 956 981.00 |
6T Sur comptes clients | 20 404.00 | 7 881.00 | 7 635.00 | 20 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 401.00 | 7 881.00 | 7 635.00 | 37 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 382.00 | 28 143.00 | 41 136.00 | 994 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 143.00 | 41 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 325.00 | 738 325.00 | | 738 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 952.00 | 163 952.00 | | 163 952.00 |
UP Prêts | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
UX Autres créances clients | 806 110.00 | 806 110.00 | | 806 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VB T. V. A. | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VP Divers | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 154.00 | 988 684.00 | 25 471.00 | 1 014 154.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 389.00 | 1 161 389.00 | | 1 161 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |