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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 41 144.00 | 318 856.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 329.00 | 60 530.00 | 67 799.00 | 128 329.00 |
AN Terrains | 37 660.00 | 20 404.00 | 17 256.00 | 37 660.00 |
AP Constructions | 1 143 401.00 | 1 047 834.00 | 95 568.00 | 1 143 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 127.00 | 1 839 754.00 | 191 373.00 | 2 031 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 411.00 | 781 022.00 | 3 389.00 | 784 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
BF Prêts | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 569.00 | 3 809 805.00 | 756 763.00 | 4 566 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 153.00 | | 383 153.00 | 383 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 826.00 | | 299 826.00 | 299 826.00 |
BT Marchandises | 74 649.00 | | 74 649.00 | 74 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 280.00 | 32 516.00 | 908 764.00 | 941 280.00 |
BZ Autres créances | 115 654.00 | | 115 654.00 | 115 654.00 |
CF Disponibilités | 1 468 444.00 | | 1 468 444.00 | 1 468 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 512.00 | 32 516.00 | 3 261 996.00 | 3 294 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 081.00 | 3 842 321.00 | 4 018 760.00 | 7 861 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 914.00 | 1 272 275.00 | | 1 467 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 434.00 | 195 640.00 | | 195 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 048.00 | 1 631 614.00 | | 1 827 048.00 |
DP Provisions pour risques | 164 696.00 | 161 695.00 | | 164 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 801 448.00 | 782 048.00 | | 801 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 144.00 | 943 743.00 | | 966 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 214.00 | 738 325.00 | | 857 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 993.00 | 105 512.00 | | 137 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 153 600.00 | | |
EA Autres dettes | 230 361.00 | 163 952.00 | | 230 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 568.00 | 1 161 389.00 | | 1 225 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 760.00 | 3 736 746.00 | | 4 018 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 335.00 | | 350 335.00 | 350 335.00 |
FD Production vendue biens | 3 262 044.00 | | 3 262 044.00 | 3 262 044.00 |
FG Production vendue services | 767 634.00 | | 767 634.00 | 767 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 013.00 | | 4 380 013.00 | 4 380 013.00 |
FM Production stockée | | | 109 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 001.00 | |
GE Autres charges | | | 244 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 535.00 | 25 421.00 | | 11 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 28.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 317.00 | 25 393.00 | | 11 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 210.00 | 77 841.00 | | 77 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 947.00 | 3 955 023.00 | | 4 524 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 514.00 | 3 759 384.00 | | 4 329 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 434.00 | 195 640.00 | | 195 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410 956.00 | | 170 656.00 | 4 410 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 044.00 | | 4 566 569.00 | 15 044.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 044.00 | | 4 050 648.00 | 15 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 329.00 | | | 488 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895 036.00 | | 170 656.00 | 3 895 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 174.00 | 136 634.00 | | 3 656 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 978.00 | 14 696.00 | | 86 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567 076.00 | 121 938.00 | | 3 567 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 743.00 | 29 001.00 | 6 600.00 | 943 743.00 |
6T Sur comptes clients | 20 650.00 | 19 747.00 | 7 881.00 | 20 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 647.00 | 19 747.00 | 7 881.00 | 37 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 390.00 | 48 748.00 | 14 481.00 | 981 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 748.00 | 14 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
UX Autres créances clients | 873 517.00 | 873 517.00 | | 873 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VB T. V. A. | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
VP Divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 912.00 | 1 068 441.00 | 25 471.00 | 1 093 912.00 |