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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AN Terrains | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 552.00 | 441 201.00 | 12 351.00 | 453 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 777.00 | 194 511.00 | 5 265.00 | 199 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 370.00 | 686 242.00 | 27 127.00 | 713 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 758.00 | 28 351.00 | 251 406.00 | 279 758.00 |
BZ Autres créances | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CF Disponibilités | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 646.00 | 28 351.00 | 427 294.00 | 455 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 016.00 | 714 594.00 | 454 422.00 | 1 169 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 469 890.00 | | | 469 890.00 |
DH Report à nouveau | -521 308.00 | | | -521 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 286.00 | | | 208 286.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 686.00 | | | 390 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 422.00 | | | 454 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 823.00 | | | 323 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 393.00 | | 1 020 393.00 | 1 020 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 393.00 | | 1 020 393.00 | 1 020 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 589.00 | | | 1 025 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 169.00 | | | 957 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 007.00 | | 740.00 | 714 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 713 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 655 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 979.00 | | 740.00 | 655 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 329.00 | 10 555.00 | 1 377.00 | 631 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 546.00 | 10 555.00 | 1 377.00 | 628 546.00 |