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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AN Terrains | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 252.00 | 447 937.00 | 6 315.00 | 454 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 777.00 | 197 409.00 | 2 367.00 | 199 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 269.00 | 695 876.00 | 18 393.00 | 714 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 787.00 | 28 351.00 | 261 435.00 | 289 787.00 |
BZ Autres créances | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CF Disponibilités | 143 365.00 | | 143 365.00 | 143 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 013.00 | 28 351.00 | 492 661.00 | 521 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 282.00 | 724 228.00 | 511 054.00 | 1 235 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 469 890.00 | | | 469 890.00 |
DH Report à nouveau | -452 888.00 | | | -452 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 653.00 | | | 160 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 538.00 | | | 179 538.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 412.00 | | | 407 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 054.00 | | | 511 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 496.00 | | | 375 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 565.00 | | 1 460 565.00 | 1 460 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 565.00 | | 1 460 565.00 | 1 460 565.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 269.00 | | | 1 463 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 363.00 | | | 1 421 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 370.00 | | 899.00 | 713 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 342.00 | | 699.00 | 655 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | 200.00 | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 508.00 | 9 633.00 | | 640 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 724.00 | 9 633.00 | | 637 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 982.00 | 34 065.00 | 31 916.00 | 65 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 653.00 | 160 653.00 | | 160 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 256 255.00 | 256 255.00 | | 256 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VB T. V. A. | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 243.00 | 333 243.00 | | 333 243.00 |
VW T.V.A. | 106 825.00 | 106 825.00 | | 106 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 413.00 | 375 496.00 | 31 916.00 | 407 413.00 |