| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 823.00 | 111 490.00 | 1 333.00 | 112 823.00 |
AP Constructions | 212 269.00 | 117 867.00 | 94 402.00 | 212 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838 468.00 | 2 350 848.00 | 487 620.00 | 2 838 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 264.00 | 289 882.00 | 144 382.00 | 434 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 852.00 | | 67 852.00 | 67 852.00 |
BF Prêts | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 139 822.00 | 2 948 597.00 | 1 191 225.00 | 4 139 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939 883.00 | 34 185.00 | 905 699.00 | 939 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 308.00 | 32 516.00 | 397 792.00 | 430 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 327.00 | | 2 717 327.00 | 2 717 327.00 |
BZ Autres créances | 117 384.00 | | 117 384.00 | 117 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 761.00 | | 910 761.00 | 910 761.00 |
CF Disponibilités | 2 396 553.00 | | 2 396 553.00 | 2 396 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 523 055.00 | 66 701.00 | 7 456 355.00 | 7 523 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 790.00 | | 70 790.00 | 70 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 733 667.00 | 3 015 298.00 | 8 718 370.00 | 11 733 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
CU Autres participations | 391 743.00 | 78 510.00 | 313 233.00 | 391 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DG Autres réserves | 4 326 312.00 | 4 398 940.00 | | 4 326 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 347.00 | 727 372.00 | | 793 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
DK Provisions réglementées | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
DL TOTAL (I) | 5 289 391.00 | 5 281 372.00 | | 5 289 391.00 |
DP Provisions pour risques | 70 790.00 | 73 525.00 | | 70 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 915.00 | 91 716.00 | | 59 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 705.00 | 165 241.00 | | 130 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 197.00 | 423 260.00 | | 130 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 541.00 | 1 025 592.00 | | 1 808 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 937.00 | 950 059.00 | | 669 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 951.00 | 634 029.00 | | 662 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
EA Autres dettes | 23 804.00 | 7 552.00 | | 23 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 272.00 | 3 040 492.00 | | 3 298 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 718 370.00 | 8 487 105.00 | | 8 718 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 808 541.00 | | | 1 808 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 796 074.00 | 2 927 845.00 | 12 723 919.00 | 9 796 074.00 |
FG Production vendue services | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 804 349.00 | 2 927 845.00 | 12 732 194.00 | 9 804 349.00 |
FM Production stockée | | | -291 056.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 652 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 095 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 915.00 | |
GE Autres charges | | | -7 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 673 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 922.00 | 365.00 | | 31 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 376.00 | 15 036.00 | | 34 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 376.00 | -31 351.00 | | 34 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 829.00 | 180 263.00 | | 218 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 713 665.00 | 13 944 576.00 | | 12 713 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 920 318.00 | 13 217 204.00 | | 11 920 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 347.00 | 727 373.00 | | 793 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876 567.00 | | 265 731.00 | 3 876 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 476.00 | 459 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 476.00 | 4 139 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 552 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 533.00 | | 2 388.00 | 125 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449 697.00 | | 103 157.00 | 3 449 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 336.00 | | 160 186.00 | 301 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 927.00 | 273 161.00 | | 2 596 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 117.00 | 372.00 | | 111 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 809.00 | 272 788.00 | | 2 485 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 241.00 | | 34 536.00 | 165 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 120.00 | | 16 420.00 | 83 120.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 895.00 | 2 735.00 | 16 420.00 | 158 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 521.00 | 2 735.00 | 50 956.00 | 370 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 988.00 | 174 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 735.00 | 2 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 375.00 | | 112 375.00 | 112 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 937.00 | 669 937.00 | | 669 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 964.00 | 309 964.00 | | 309 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 633.00 | 158 633.00 | | 158 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
UP Prêts | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 327.00 | 2 717 327.00 | | 2 717 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 497.00 | 103 199.00 | 26 298.00 | 129 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 166.00 | 1 696 166.00 | | 1 696 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 892.00 | | | 312 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 853.00 | 2 845 549.00 | 67 304.00 | 2 912 853.00 |
VW T.V.A. | 173 059.00 | 173 059.00 | | 173 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 273.00 | 3 159 600.00 | 138 673.00 | 3 298 273.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |