| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 835.00 | 105 608.00 | 9 227.00 | 114 835.00 |
AH Fonds commercial | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 448 355.00 | 160 090.00 | 288 265.00 | 448 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838 036.00 | 2 660 863.00 | 177 173.00 | 2 838 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 103.00 | 441 611.00 | 118 492.00 | 560 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 921.00 | | 78 921.00 | 78 921.00 |
AX Avances et acomptes | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
BF Prêts | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 311.00 | 3 368 172.00 | 856 140.00 | 4 224 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014 153.00 | 29 874.00 | 1 984 279.00 | 2 014 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802 873.00 | | 802 873.00 | 802 873.00 |
BT Marchandises | | 42 850.00 | -42 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 324.00 | | 2 715 324.00 | 2 715 324.00 |
BZ Autres créances | 266 214.00 | | 266 214.00 | 266 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 889.00 | | 912 889.00 | 912 889.00 |
CF Disponibilités | 2 425 615.00 | | 2 425 615.00 | 2 425 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 843.00 | | 72 843.00 | 72 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 219 213.00 | 72 724.00 | 9 146 489.00 | 9 219 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 443 524.00 | 3 440 896.00 | 10 002 629.00 | 13 443 524.00 |
CU Autres participations | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DG Autres réserves | 5 274 025.00 | 4 419 659.00 | | 5 274 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 033.00 | 854 366.00 | | 898 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 583.00 | 16 582.00 | | 12 583.00 |
DK Provisions réglementées | 537 881.00 | 46 385.00 | | 537 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 831 197.00 | 5 445 667.00 | | 6 831 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 374.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 720.00 | 83 275.00 | | 15 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 720.00 | 150 649.00 | | 15 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 974.00 | 313 574.00 | | 206 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 125.00 | 1 729 389.00 | | 679 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 716.00 | 1 197 823.00 | | 1 708 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 639.00 | 779 054.00 | | 538 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EA Autres dettes | 19 506.00 | 14 612.00 | | 19 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874.00 | | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 712.00 | 4 034 453.00 | | 3 155 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 002 629.00 | 9 630 768.00 | | 10 002 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 506 755.00 | 1 866 297.00 | 19 373 051.00 | 17 506 755.00 |
FG Production vendue services | 256 992.00 | | 256 992.00 | 256 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 763 746.00 | 1 866 297.00 | 19 630 043.00 | 17 763 746.00 |
FM Production stockée | | | 370 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 239 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 617 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 620.00 | |
GE Autres charges | | | 11 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 603 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 009.00 | 12 713.00 | | 19 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 570.00 | 12 713.00 | | 19 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 7 797.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 751.00 | | | 162 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 496.00 | | | 491 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 902.00 | 7 797.00 | | 655 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636 332.00 | 4 917.00 | | -636 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 499.00 | 226 396.00 | | 380 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 613 015.00 | 13 095 541.00 | | 20 613 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 714 981.00 | 12 241 175.00 | | 19 714 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 033.00 | 854 366.00 | | 898 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 177.00 | | 374 699.00 | 4 124 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | 161 360.00 | 110 702.00 | 4 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 751.00 | 188 814.00 | 4 224 311.00 | 85 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 655.00 | 27 453.00 | 3 986 274.00 | 81 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 136.00 | | 10 200.00 | 117 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 948.00 | | 257 434.00 | 3 837 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 093.00 | | 107 065.00 | 169 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 564.00 | 315 535.00 | 16 928.00 | 3 069 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 898.00 | 3 710.00 | | 101 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 967 666.00 | 311 826.00 | 16 928.00 | 2 967 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 385.00 | 491 496.00 | | 46 385.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 649.00 | 74 620.00 | 209 549.00 | 150 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 122.00 | 72 724.00 | 58 122.00 | 58 122.00 |
6T Sur comptes clients | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 403.00 | 72 724.00 | 151 403.00 | 151 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 436.00 | 638 841.00 | 360 952.00 | 348 436.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 344.00 | 211 652.00 | |
UG ‐ Financières | | | 149 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 125.00 | 679 125.00 | | 679 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 716.00 | 1 708 716.00 | | 1 708 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 803.00 | 167 803.00 | | 167 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UP Prêts | 28 669.00 | 617.00 | 28 052.00 | 28 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 715 324.00 | 2 715 324.00 | | 2 715 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 974.00 | 132 078.00 | 74 896.00 | 206 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 065.00 | 194 065.00 | | 194 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 821.00 | 3 054 998.00 | 104 823.00 | 3 159 821.00 |
VW T.V.A. | 203 191.00 | 203 191.00 | | 203 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 712.00 | 3 080 816.00 | 74 896.00 | 3 155 712.00 |